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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 912.00 | 25 880.00 | 32.00 | 25 912.00 |
AN Terrains | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
AP Constructions | 303 846.00 | 202 497.00 | 101 348.00 | 303 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 325.00 | 425 099.00 | 62 226.00 | 487 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 135.00 | 107 974.00 | 47 161.00 | 155 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 120.00 | 761 450.00 | 293 668.00 | 1 055 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 857.00 | | 446 857.00 | 446 857.00 |
BN En cours de production de biens | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 514.00 | 12 517.00 | 464 996.00 | 477 514.00 |
BT Marchandises | 469 095.00 | 32 486.00 | 436 608.00 | 469 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 846.00 | 13 897.00 | 857 949.00 | 871 846.00 |
BZ Autres créances | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
CF Disponibilités | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 369.00 | 58 901.00 | 2 542 468.00 | 2 601 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 489.00 | 820 352.00 | 2 836 137.00 | 3 656 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 530.00 | 1 411 280.00 | | 1 429 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 582.00 | 58 249.00 | | 51 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 782.00 | 1 909 530.00 | | 1 921 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 104.00 | 352 908.00 | | 289 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 255.00 | 277 764.00 | | 347 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 322.00 | 251 554.00 | | 234 322.00 |
EA Autres dettes | 43 672.00 | 10 517.00 | | 43 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 354.00 | 942 544.00 | | 914 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 137.00 | 2 852 075.00 | | 2 836 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 842.00 | 648 940.00 | | 710 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 647.00 | 29 345.00 | 512 992.00 | 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
FG Production vendue services | 1 919 229.00 | 31 042.00 | 1 950 271.00 | 1 919 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 879.00 | 60 388.00 | 2 466 267.00 | 2 405 879.00 |
FM Production stockée | | | 48 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 004.00 | |
GE Autres charges | | | 11 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 12 253.00 | | 15 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 946.00 | 2 207 191.00 | | 2 615 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 364.00 | 2 148 942.00 | | 2 564 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 582.00 | 58 249.00 | | 51 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 618.00 | 35 594.00 | | 30 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 255.00 | 347 255.00 | | 347 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 855 974.00 | 855 974.00 | | 855 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VB T. V. A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VC Groupe et associés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 104.00 | 85 592.00 | 203 512.00 | 289 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 477.00 | 914 477.00 | | 914 477.00 |
VW T.V.A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 354.00 | 710 842.00 | 203 512.00 | 914 354.00 |