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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 209.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 857.00 | |
AN Terrains | | | 14 314.00 | |
AP Constructions | | | 1 119 126.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 842 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 401.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 81 411.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30 041.00 | |
BF Prêts | | | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 206 120.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 498 076.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 95 593.00 | |
BT Marchandises | | | 1 862.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 548 502.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 959.00 | |
CF Disponibilités | | | 522 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 59 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 759 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 965 929.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 815.00 | 228 121.00 | | 235 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 209.00 | 307 694.00 | | 176 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650 894.00 | 389 004.00 | | 650 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 917.00 | 990 818.00 | | 1 128 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 101.00 | 1 586 644.00 | | 1 812 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 491.00 | 69 211.00 | | 413 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 813.00 | 1 099 814.00 | | 1 263 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 509.00 | 176 957.00 | | 212 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 688.00 | 642.00 | | 5 688.00 |
EA Autres dettes | 129 409.00 | 59 276.00 | | 129 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 012.00 | 2 992 544.00 | | 3 837 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 929.00 | 3 983 362.00 | | 4 965 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 745 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 976 720.00 | |
FM Production stockée | | | 19 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 204 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 31 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 046 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | 441.00 | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 744.00 | 74 416.00 | | 75 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 232.00 | 74 858.00 | | 78 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 112.00 | 1 705.00 | | 6 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 1 705.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 120.00 | 73 153.00 | | 72 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 975.00 | 63 264.00 | | 36 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 603.00 | 6 456 413.00 | | 7 282 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 394.00 | 6 148 719.00 | | 7 106 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 209.00 | 307 694.00 | | 176 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 286.00 | | 946 711.00 | 4 160 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 46 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 5 105 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 735 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 732.00 | | 17 090.00 | 306 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 681.00 | | 916 636.00 | 3 818 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 873.00 | | 12 985.00 | 34 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 005.00 | 316 372.00 | 2 899 377.00 | 2 583 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 777.00 | 18 979.00 | 284 756.00 | 265 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 228.00 | 297 392.00 | 2 614 621.00 | 2 317 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 813.00 | 1 263 813.00 | | 1 263 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 515.00 | 1 039 515.00 | | 1 039 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 241 830.00 | 241 830.00 | | 241 830.00 |
VC Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 101.00 | 996 959.00 | 648 603.00 | 1 812 101.00 |
VI Groupe et associés | 413 491.00 | 413 491.00 | | 413 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 172.00 | | | 679 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 666.00 | | | 481 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 260 420.00 | 260 420.00 | | 260 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 834.00 | 1 641 517.00 | 16 318.00 | 1 657 834.00 |
VW T.V.A. | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 012.00 | 3 021 870.00 | 648 603.00 | 3 837 012.00 |