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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 531.00 | 13 357.00 | 9 173.00 | 22 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 975.00 | 68 603.00 | 7 373.00 | 75 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 942.00 | 93 416.00 | 56 525.00 | 149 942.00 |
BP En cours de production de services | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 523.00 | 143 932.00 | 1 017 591.00 | 1 161 523.00 |
BZ Autres créances | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 702.00 | 143 932.00 | 1 319 771.00 | 1 463 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 644.00 | 237 348.00 | 1 376 296.00 | 1 613 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
DL TOTAL (I) | 334 468.00 | | | 334 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 426.00 | | | 488 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 815.00 | | | 354 815.00 |
EA Autres dettes | 170 337.00 | | | 170 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 909.00 | | | 1 026 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 296.00 | | | 1 376 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 909.00 | | | 1 026 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 444 558.00 | | 4 444 558.00 | 4 444 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 558.00 | | 4 444 558.00 | 4 444 558.00 |
FM Production stockée | | | -17 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 609.00 | | | 4 455 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 802.00 | | | 4 365 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 582.00 | | 5 360.00 | 144 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 146.00 | | 5 360.00 | 93 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 955.00 | 10 461.00 | | 82 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 499.00 | 10 461.00 | | 71 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
6T Sur comptes clients | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 851.00 | | | 158 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 426.00 | 488 426.00 | | 488 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 337.00 | 170 337.00 | | 170 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
UX Autres créances clients | 863 368.00 | | | 863 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 154.00 | | | 298 154.00 |
VB T. V. A. | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 779.00 | 1 264 799.00 | 25 979.00 | 1 290 779.00 |
VW T.V.A. | 247 798.00 | 247 798.00 | | 247 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 909.00 | 1 026 909.00 | | 1 026 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
ST Autres comptes | 282 530.00 | | | 282 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 945.00 | | | 337 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YT Sous‐traitance | 1 997 572.00 | | | 1 997 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 269.00 | | | 637 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 678 929.00 | | | 2 678 929.00 |