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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AP Constructions | 265 350.00 | 146 839.00 | 118 511.00 | 265 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 3 460.00 | 368.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 904.00 | 119 546.00 | 63 358.00 | 182 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 762.00 | 276 603.00 | 227 159.00 | 503 762.00 |
BT Marchandises | 1 587 974.00 | 55 974.00 | 1 532 001.00 | 1 587 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 333.00 | 57 620.00 | 156 713.00 | 214 333.00 |
BZ Autres créances | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 264.00 | 113 593.00 | 1 866 671.00 | 1 980 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 026.00 | 390 196.00 | 2 093 830.00 | 2 484 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 304 259.00 | 304 259.00 | | 304 259.00 |
DH Report à nouveau | 224 558.00 | 190 318.00 | | 224 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 142.00 | 154 240.00 | | 197 142.00 |
DL TOTAL (I) | 857 960.00 | 780 818.00 | | 857 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 364.00 | 400 806.00 | | 354 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 832.00 | 35 016.00 | | 44 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 765.00 | 787 370.00 | | 778 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 556.00 | 110 112.00 | | 50 556.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 9 297.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 870.00 | 1 344 044.00 | | 1 235 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 830.00 | 2 124 862.00 | | 2 093 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 500.00 | 1 008 668.00 | | 274 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 806.00 | | 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 633.00 | | 47 077.00 | 473 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 44 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 947.00 | 503 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 947.00 | 452 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 453.00 | | 45 577.00 | 419 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 423.00 | | 1 500.00 | 47 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 914.00 | 44 637.00 | 12 947.00 | 244 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 157.00 | 44 637.00 | 12 947.00 | 238 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 765.00 | 778 765.00 | | 778 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
UX Autres créances clients | 214 333.00 | 214 333.00 | | 214 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 888.00 | 79 388.00 | 274 500.00 | 353 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 517.00 | 270 594.00 | 44 923.00 | 315 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 426.00 | 959 927.00 | 274 500.00 | 1 234 426.00 |