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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AN Terrains | 810 724.00 | | 810 724.00 | 810 724.00 |
AP Constructions | 1 330 525.00 | 255 898.00 | 1 074 626.00 | 1 330 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 5 214.00 | 3 557.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 645.00 | 422 833.00 | 638 812.00 | 1 061 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 012.00 | 684 488.00 | 2 538 524.00 | 3 223 012.00 |
BT Marchandises | 55 576.00 | 4 146.00 | 51 430.00 | 55 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 822.00 | 102 804.00 | 1 992 018.00 | 2 094 822.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CF Disponibilités | 3 723 313.00 | | 3 723 313.00 | 3 723 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 812.00 | 106 950.00 | 5 826 862.00 | 5 933 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 824.00 | 791 438.00 | 8 365 386.00 | 9 156 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 675 831.00 | 4 381 445.00 | | 4 675 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 054.00 | 588 386.00 | | 906 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 336.00 | 15 274.00 | | 10 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 724 221.00 | 5 117 106.00 | | 5 724 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 481.00 | 1 989 269.00 | | 1 828 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | 4 863.00 | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 419.00 | 258 515.00 | | 79 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 903.00 | 489 918.00 | | 719 903.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | 1 221.00 | | 6 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 641 165.00 | 2 746 260.00 | | 2 641 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 365 386.00 | 7 863 365.00 | | 8 365 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 444 417.00 | 950 783.00 | 11 395 200.00 | 10 444 417.00 |
FG Production vendue services | 206 370.00 | 114 791.00 | 321 161.00 | 206 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 650 787.00 | 1 065 574.00 | 11 716 361.00 | 10 650 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 760 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 555 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 311.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 628 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 938.00 | 5 152.00 | | 4 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | 7 667.00 | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 465.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | 465.00 | | 5 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | 7 202.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 665.00 | 243 696.00 | | 339 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905 151.00 | 9 739 960.00 | | 11 905 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 999 097.00 | 9 151 574.00 | | 10 999 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 054.00 | 588 386.00 | | 906 054.00 |