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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 223.00 | 107 223.00 | | 107 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 322.00 | 122 750.00 | 3 572.00 | 126 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 904.00 | 260 072.00 | 64 832.00 | 324 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 419.00 | 490 044.00 | 134 375.00 | 624 419.00 |
BT Marchandises | 805 928.00 | 29 050.00 | 776 877.00 | 805 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 291.00 | 13 894.00 | 1 523 397.00 | 1 537 291.00 |
BZ Autres créances | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 683 437.00 | | 1 683 437.00 | 1 683 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 301.00 | 42 945.00 | 4 042 357.00 | 4 085 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 720.00 | 532 989.00 | 4 176 731.00 | 4 709 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 499 797.00 | 499 916.00 | | 499 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 084.00 | 149 881.00 | | 421 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 881.00 | 924 797.00 | | 1 195 881.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 177.00 | 1 161 838.00 | | 308 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 989.00 | 149 757.00 | | 2 332 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 475.00 | 152 954.00 | | 313 475.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 1 923 975.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 850.00 | 3 388 776.00 | | 2 960 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 731.00 | 4 333 573.00 | | 4 176 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 596.00 | | 13 849.00 | 844 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 026.00 | 65 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 026.00 | 624 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 376.00 | | 13 849.00 | 437 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 997.00 | | | 299 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 869.00 | 22 175.00 | | 467 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 646.00 | 22 175.00 | | 360 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
06 aucun libellé | 65 971.00 | 65.00 | | 65 971.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 907.00 | 1 660 907.00 | | 1 660 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 989.00 | 2 332 989.00 | | 2 332 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 588.00 | 1 522 588.00 | | 1 522 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VB T. V. A. | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 500.00 | 105 000.00 | 202 500.00 | 307 500.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 500.00 | | | 853 500.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 907.00 | 1 660 907.00 | | 1 660 907.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 850.00 | 2 758 350.00 | 202 500.00 | 2 960 850.00 |