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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 635.00 | 88 950.00 | 8 685.00 | 97 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 413.00 | 337 952.00 | 33 461.00 | 371 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 292.00 | 431 502.00 | 100 790.00 | 532 292.00 |
BP En cours de production de services | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
BT Marchandises | 235 382.00 | 30 000.00 | 205 382.00 | 235 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 599.00 | | 243 599.00 | 243 599.00 |
BZ Autres créances | 965 462.00 | | 965 462.00 | 965 462.00 |
CF Disponibilités | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 125.00 | 30 000.00 | 1 474 125.00 | 1 504 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 417.00 | 461 502.00 | 1 574 914.00 | 2 036 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 210 924.00 | 233 861.00 | | 210 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 334.00 | 77 062.00 | | 37 334.00 |
DL TOTAL (I) | 332 105.00 | 394 770.00 | | 332 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 375.00 | 539 016.00 | | 496 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 446.00 | 409 758.00 | | 527 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 698.00 | 88 583.00 | | 101 698.00 |
EA Autres dettes | 117 291.00 | 38 033.00 | | 117 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 810.00 | 1 080 235.00 | | 1 242 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 914.00 | 1 475 005.00 | | 1 574 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 387.00 | 23 115.00 | | 408 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 787.00 | 23 115.00 | | 403 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 446.00 | 527 446.00 | | 527 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 375.00 | 224 015.00 | 272 360.00 | 496 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 069.00 | 1 210 069.00 | | 1 210 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 601.00 | 1 210 069.00 | 20 532.00 | 1 230 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 810.00 | 970 450.00 | 272 360.00 | 1 242 810.00 |