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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 403.00 | 90 652.00 | 27 750.00 | 118 403.00 |
AH Fonds commercial | 542 959.00 | | 542 959.00 | 542 959.00 |
AP Constructions | 126 885.00 | 124 435.00 | 2 449.00 | 126 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 043.00 | 38 767.00 | 3 276.00 | 42 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 217.00 | 273 244.00 | 83 972.00 | 357 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 068.00 | 527 099.00 | 674 968.00 | 1 202 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 186.00 | 18 314.00 | 521 871.00 | 540 186.00 |
BZ Autres créances | 182 724.00 | | 182 724.00 | 182 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CF Disponibilités | 926 154.00 | | 926 154.00 | 926 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 943.00 | 18 314.00 | 1 705 629.00 | 1 723 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 012.00 | 545 414.00 | 2 380 597.00 | 2 926 012.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 507 770.00 | 388 696.00 | | 507 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 206.00 | 119 073.00 | | 367 206.00 |
DK Provisions réglementées | 99 194.00 | 126 797.00 | | 99 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 332.00 | 926 729.00 | | 1 266 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 159.00 | 9 593.00 | | 244 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 599.00 | 153 781.00 | | 303 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 965.00 | 180 843.00 | | 283 965.00 |
EA Autres dettes | 10 272.00 | 9 185.00 | | 10 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 213.00 | 169 875.00 | | 272 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 265.00 | 523 332.00 | | 1 114 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 597.00 | 1 481 256.00 | | 2 380 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 487.00 | | 433 781.00 | 813 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 200.00 | 1 202 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 631.00 | 661 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 568.00 | 526 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 382.00 | | 375 611.00 | 309 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 735.00 | | 57 979.00 | 489 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 369.00 | | 191.00 | 14 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 002.00 | 54 298.00 | 45 200.00 | 518 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 671.00 | 17 613.00 | 23 631.00 | 96 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 331.00 | 36 685.00 | 21 568.00 | 421 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 797.00 | 45 000.00 | 72 603.00 | 126 797.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
6T Sur comptes clients | 14 442.00 | 5 235.00 | 1 362.00 | 14 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 442.00 | 5 235.00 | 1 362.00 | 14 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 434.00 | 50 235.00 | 105 160.00 | 172 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 235.00 | 32 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 72 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 599.00 | 303 599.00 | | 303 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 214.00 | 272 214.00 | | 272 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 518 252.00 | | | 518 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VB T. V. A. | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
VC Groupe et associés | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 160.00 | 41 074.00 | 148 690.00 | 244 160.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 675.00 | 760 162.00 | 4 513.00 | 764 675.00 |
VW T.V.A. | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 265.00 | 911 179.00 | 148 690.00 | 1 114 265.00 |