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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 564.00 | | 313 564.00 | 313 564.00 |
AP Constructions | 128 951.00 | 123 182.00 | 5 770.00 | 128 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 694.00 | 180 679.00 | 82 015.00 | 262 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 369.00 | 79 468.00 | 10 901.00 | 90 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 818.00 | 383 328.00 | 412 490.00 | 795 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 124.00 | 383 328.00 | 544 796.00 | 928 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 875.00 | 327 875.00 | | 327 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 938.00 | 28 660.00 | | 29 938.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | 2 769.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 702.00 | 25 560.00 | | 36 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 4 750.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 398 316.00 | 389 614.00 | | 398 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 979.00 | 165 960.00 | | 70 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 1 303.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 034.00 | 17 689.00 | | 27 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 113.00 | 44 964.00 | | 48 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 480.00 | 229 917.00 | | 146 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 796.00 | 619 531.00 | | 544 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 657.00 | 18 671.00 | | 364 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 657.00 | 18 671.00 | | 364 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 979.00 | 13 461.00 | 42 321.00 | 70 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 480.00 | 88 962.00 | 42 321.00 | 146 480.00 |