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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 309.00 | 71 910.00 | 25 399.00 | 97 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 518.00 | 200 968.00 | 18 550.00 | 219 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 629.00 | 299 707.00 | 45 922.00 | 345 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
BN En cours de production de biens | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 137.00 | | 291 137.00 | 291 137.00 |
BZ Autres créances | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CF Disponibilités | 105 195.00 | | 105 195.00 | 105 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 976.00 | | 508 976.00 | 508 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 606.00 | 299 707.00 | 554 899.00 | 854 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 129 518.00 | 194 730.00 | | 129 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 103.00 | -65 212.00 | | -27 103.00 |
DL TOTAL (I) | 129 915.00 | 157 018.00 | | 129 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 306.00 | 12 457.00 | | 133 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | 5 977.00 | | 10 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 239.00 | 129 768.00 | | 104 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 891.00 | 152 810.00 | | 171 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 4 709.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 984.00 | 307 567.00 | | 424 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 899.00 | 464 585.00 | | 554 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 566.00 | | 31 030.00 | 311 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | 16.00 | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 760.00 | 12 947.00 | | 286 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 700.00 | 12 947.00 | | 285 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 891.00 | 171 891.00 | | 171 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 137.00 | 291 137.00 | | 291 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 306.00 | 110 241.00 | 23 065.00 | 133 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 040.00 | 301 067.00 | 1 973.00 | 303 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 137.00 | 400 072.00 | 23 065.00 | 423 137.00 |