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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 113.00 | | 142 113.00 | 142 113.00 |
AP Constructions | 10 042.00 | 8 958.00 | 1 084.00 | 10 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 559.00 | 18 247.00 | 1 312.00 | 19 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 618.00 | 99 307.00 | 6 311.00 | 105 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 457.00 | 126 512.00 | 170 945.00 | 297 457.00 |
BT Marchandises | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 532.00 | 5 167.00 | 107 365.00 | 112 532.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CF Disponibilités | 208 299.00 | | 208 299.00 | 208 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 282.00 | 5 167.00 | 407 114.00 | 412 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 739.00 | 131 679.00 | 578 060.00 | 709 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 269 031.00 | 259 579.00 | | 269 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 937.00 | 9 451.00 | | 97 937.00 |
DL TOTAL (I) | 383 737.00 | 285 800.00 | | 383 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 326.00 | 81 979.00 | | 68 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 985.00 | 12 504.00 | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | 52 175.00 | | 58 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 518.00 | 50 019.00 | | 54 518.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 416.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 323.00 | 197 350.00 | | 194 323.00 |
ED (V) | | 2 232.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 060.00 | 485 382.00 | | 578 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 071.00 | 184 847.00 | | 135 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 045.00 | | 11 413.00 | 286 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 113.00 | | | 142 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 686.00 | | 1 533.00 | 133 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | 9 880.00 | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 117.00 | 6 395.00 | | 120 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 117.00 | 6 395.00 | | 120 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 966.00 | 5 167.00 | 4 966.00 | 4 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966.00 | 5 167.00 | 4 966.00 | 4 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966.00 | 5 167.00 | 4 966.00 | 4 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 167.00 | 4 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VB T. V. A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 326.00 | 19 058.00 | 49 268.00 | 68 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 960.00 | 137 960.00 | | 137 960.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 338.00 | 135 071.00 | 49 268.00 | 184 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | 7 653.00 | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 346.00 | 24 349.00 | | 16 346.00 |
ST Autres comptes | 51 939.00 | 54 674.00 | | 51 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 029.00 | 26 068.00 | | 29 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 1 479.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 761.00 | 9 132.00 | | 6 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 314.00 | 105 092.00 | | 97 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |