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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 194 510.00 | | 194 510.00 | 194 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 639.00 | 39 017.00 | 45 621.00 | 84 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 103.00 | 39 216.00 | 259 887.00 | 299 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 004.00 | | 144 004.00 | 144 004.00 |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CF Disponibilités | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 443.00 | | 334 443.00 | 334 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 547.00 | 39 216.00 | 594 330.00 | 633 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
DL TOTAL (I) | 274 342.00 | | | 274 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
EA Autres dettes | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 988.00 | | | 319 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 330.00 | | | 594 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 309.00 | | | 291 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 478.00 | | 50 489.00 | 275 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 864.00 | 299 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 864.00 | 84 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 709.00 | | | 194 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 837.00 | | 47 666.00 | 63 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | 2 822.00 | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 545.00 | 3 535.00 | 26 864.00 | 62 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 346.00 | 3 535.00 | 26 864.00 | 62 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 830.00 | 2 830.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 830.00 | 2 830.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 830.00 | 2 830.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 830.00 | 2 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
UX Autres créances clients | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 399.00 | 9 720.00 | 28 679.00 | 38 399.00 |
VI Groupe et associés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VP Divers | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 426.00 | 167 679.00 | 19 747.00 | 187 426.00 |
VW T.V.A. | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 988.00 | 291 309.00 | 28 679.00 | 319 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
ST Autres comptes | 188 468.00 | | | 188 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 702.00 | | | 134 702.00 |
YT Sous‐traitance | 170 646.00 | | | 170 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 907.00 | | | 194 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 869.00 | | | 419 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |