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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 768.00 | | 267 768.00 | 267 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 634.00 | 11 973.00 | 661.00 | 12 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 919.00 | 18 605.00 | 3 314.00 | 21 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 584.00 | 30 578.00 | 274 007.00 | 304 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 643.00 | | 83 643.00 | 83 643.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CF Disponibilités | 328 821.00 | | 328 821.00 | 328 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 763.00 | | 438 763.00 | 438 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 347.00 | 30 578.00 | 712 769.00 | 743 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 866.00 | 76 382.00 | | 140 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 866.00 | 64 484.00 | | 75 866.00 |
DL TOTAL (I) | 319 515.00 | 243 649.00 | | 319 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 389.00 | 199 669.00 | | 170 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 108.00 | 55 944.00 | | 56 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 22 469.00 | | 18 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 861.00 | 140 150.00 | | 147 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 254.00 | 418 233.00 | | 393 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 769.00 | 661 882.00 | | 712 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 473.00 | 251 891.00 | | 265 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 396.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 019.00 | | 1 795.00 | 313 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 304 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 230.00 | 34 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 768.00 | | | 267 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 988.00 | | 1 795.00 | 42 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 145.00 | 1 572.00 | 10 140.00 | 39 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 145.00 | 1 572.00 | 10 140.00 | 39 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 987.00 | 42 205.00 | 127 781.00 | 169 987.00 |
VI Groupe et associés | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 254.00 | 265 473.00 | 127 781.00 | 393 254.00 |