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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 601.00 | 104 758.00 | 1 843.00 | 106 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 820.00 | 121 378.00 | 430 443.00 | 551 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
BZ Autres créances | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 315.00 | | 403 315.00 | 403 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 136.00 | 121 378.00 | 833 758.00 | 955 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 994.00 | | | 288 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | 216 551.00 | | | 216 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 524 345.00 | | | 524 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 844.00 | | | 123 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 447.00 | | | 166 447.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 413.00 | | | 309 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 758.00 | | | 833 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 413.00 | | | 309 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 727.00 | | 709 727.00 | 709 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 727.00 | | 709 727.00 | 709 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | -884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 372.00 | | | 807 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 812.00 | | | 800 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 150.00 | 1 616.00 | 289.00 | 103 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 150.00 | 1 616.00 | 289.00 | 103 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 447.00 | 166 447.00 | | 166 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 844.00 | 12 705.00 | 111 139.00 | 123 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 725.00 | 310 725.00 | | 310 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 541.00 | 310 725.00 | 19 816.00 | 330 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 413.00 | 198 274.00 | 111 139.00 | 309 413.00 |