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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 464.00 | 8 310.00 | 25 154.00 | 33 464.00 |
060 Stock marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
084 Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
110 Total général Actif | 41 495.00 | 8 310.00 | 33 185.00 | 41 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 943.00 | 24 936.00 | | 23 943.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 316.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 945.00 | 25 252.00 | | 23 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 602.00 | 3 067.00 | | 2 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | -13.00 | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 7 129.00 | 6 755.00 | | 7 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 841.00 | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 974.00 | 9 738.00 | | 9 974.00 |
252 Charges sociales | 4 503.00 | 4 986.00 | | 4 503.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 545.00 | 25 376.00 | | 25 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 600.00 | -123.00 | | -1 600.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 615.00 | -199.00 | | -1 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 063.00 | | | 1 063.00 |