| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 123.00 | 141 524.00 | 199 599.00 | 341 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AN Terrains | 331 380.00 | | 331 380.00 | 331 380.00 |
AP Constructions | 228 319.00 | 110 951.00 | 117 368.00 | 228 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 040.00 | 1 200 511.00 | 1 164 529.00 | 2 365 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 982.00 | 260 876.00 | 39 105.00 | 299 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 825.00 | 1 718 307.00 | 1 882 518.00 | 3 600 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 733.00 | 34 254.00 | 1 208 479.00 | 1 242 733.00 |
BT Marchandises | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 356.00 | | 351 356.00 | 351 356.00 |
BZ Autres créances | 107 961.00 | | 107 961.00 | 107 961.00 |
CF Disponibilités | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 896.00 | 34 254.00 | 1 910 642.00 | 1 944 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 721.00 | 1 752 561.00 | 3 793 160.00 | 5 545 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 393 286.00 | 393 286.00 | | 393 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
DG Autres réserves | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 366.00 | -1 170 507.00 | | -1 166 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | 3 498.00 | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 210.00 | 1 299 769.00 | | 1 309 210.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 877.00 | 648 198.00 | | 596 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 701.00 | 1 387 290.00 | | 1 372 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 612.00 | 140 460.00 | | 165 612.00 |
EA Autres dettes | 133 760.00 | 145 754.00 | | 133 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 950.00 | 2 521 702.00 | | 2 468 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 160.00 | 3 821 471.00 | | 3 793 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 950 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 046 245.00 | |
FM Production stockée | | | 20 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 333.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 368.00 | 71 360.00 | | 30 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 368.00 | -71 360.00 | | -30 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 586.00 | 3 717 076.00 | | 4 130 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 788.00 | 3 713 578.00 | | 4 121 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 798.00 | 3 498.00 | | 8 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 476.00 | | 109 495.00 | 3 493 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 3 600 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 3 224 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 568.00 | | | 345 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 372.00 | | 109 495.00 | 3 117 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 704.00 | 186 079.00 | | 1 390 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 259.00 | 186 079.00 | | 1 386 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 701.00 | 1 372 701.00 | | 1 372 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 760.00 | 133 760.00 | | 133 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
UX Autres créances clients | 351 356.00 | 351 356.00 | | 351 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 273.00 | 202 273.00 | | 202 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 604.00 | | | 394 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 852.00 | 459 316.00 | 30 536.00 | 489 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 950.00 | 2 074 346.00 | | 2 468 950.00 |