| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 362.00 | | 300 362.00 | 300 362.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 522.00 | 7 653.00 | | 5 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DH Report à nouveau | -1 952.00 | -1 952.00 | | -1 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 455.00 | | | -13 455.00 |
DL TOTAL (I) | -7 754.00 | 5 701.00 | | -7 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 538.00 | | | 302 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 116.00 | | | 308 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 362.00 | 5 701.00 | | 300 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 455.00 | | | -13 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 676.00 | 170 616.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 115.00 | 45 192.00 | 175 215.00 | 308 115.00 |