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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 559.00 | 15 886.00 | 13 672.00 | 29 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 685.00 | 311 714.00 | 281 971.00 | 593 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 758.00 | 83 047.00 | 42 710.00 | 125 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 752.00 | 410 648.00 | 339 104.00 | 749 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
BN En cours de production de biens | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 133.00 | 37 925.00 | 20 208.00 | 58 133.00 |
BZ Autres créances | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 838.00 | 37 925.00 | 75 913.00 | 113 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 590.00 | 448 573.00 | 415 017.00 | 863 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
DH Report à nouveau | -534 176.00 | | | -534 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 635.00 | | | -298 635.00 |
DL TOTAL (I) | -315 691.00 | | | -315 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 190.00 | | | 332 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 532.00 | | | 154 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
EA Autres dettes | 169 761.00 | | | 169 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 708.00 | | | 730 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 017.00 | | | 415 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 708.00 | | | 730 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 055.00 | | 165 055.00 | 165 055.00 |
FG Production vendue services | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
FM Production stockée | | | 1 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 207.00 | | | -56 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 647.00 | | | 185 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 281.00 | | | 484 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 635.00 | | | -298 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 007.00 | 304 500.00 | 18 251.00 | 430 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 749 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 006.00 | 719 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 859.00 | | 2 700.00 | 26 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 992.00 | 304 500.00 | 16 957.00 | 400 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | -1 406.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 340.00 | 6 315.00 | 3 006.00 | 407 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 341.00 | 3 546.00 | | 12 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 999.00 | 2 769.00 | 3 006.00 | 394 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 115.00 | 5 810.00 | | 32 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 115.00 | 5 810.00 | | 32 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 115.00 | 5 810.00 | | 32 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 532.00 | 154 532.00 | | 154 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 761.00 | 169 761.00 | | 169 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 332 190.00 | 332 190.00 | | 332 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 708.00 | 730 708.00 | | 730 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
ST Autres comptes | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
YT Sous‐traitance | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 958.00 | | | 153 958.00 |