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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AP Constructions | 20 095.00 | 17 550.00 | 2 545.00 | 20 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 148.00 | 43 072.00 | 4 077.00 | 47 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 132.00 | 599 333.00 | 308 799.00 | 908 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 839.00 | 666 075.00 | 315 764.00 | 981 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 010.00 | 28 163.00 | 86 847.00 | 115 010.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 112 408.00 | | 112 408.00 | 112 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 565.00 | 28 163.00 | 206 402.00 | 234 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 404.00 | 694 238.00 | 522 166.00 | 1 216 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DL TOTAL (I) | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 631.00 | | | 347 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 649.00 | | | 472 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 166.00 | | | 522 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 296.00 | | 294 543.00 | 687 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 932.00 | | 294 443.00 | 680 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 100.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 208.00 | 103 867.00 | | 562 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | 424.00 | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 511.00 | 103 443.00 | | 556 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 631.00 | 58 526.00 | 200 831.00 | 347 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 501.00 | 122 157.00 | 344.00 | 122 501.00 |
VW T.V.A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 649.00 | 183 545.00 | 200 831.00 | 472 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
ST Autres comptes | 211 433.00 | | | 211 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
YT Sous‐traitance | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 161.00 | | | 254 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |