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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 020.00 | 5 020.00 | 50 000.00 | 55 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 820.00 | 236 637.00 | 17 183.00 | 253 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 331.00 | 201 384.00 | 82 947.00 | 284 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 272.00 | 443 041.00 | 150 231.00 | 593 272.00 |
BT Marchandises | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BZ Autres créances | 1 991 904.00 | | 1 991 904.00 | 1 991 904.00 |
CF Disponibilités | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 491.00 | | 2 078 492.00 | 2 078 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 764.00 | 443 041.00 | 2 228 723.00 | 2 671 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 424.00 | | | 298 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 881.00 | | | 980 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 689.00 | | | 1 287 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 630.00 | | | 712 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 034.00 | | | 941 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 723.00 | | | 2 228 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 071.00 | | | 871 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 693.00 | | 739 693.00 | 739 693.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 848.00 | | 739 848.00 | 739 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632 050.00 | | | 1 632 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 050.00 | | | 1 632 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 375.00 | | | 403 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 375.00 | | | 403 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228 675.00 | | | 1 228 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 323.00 | | | 272 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 464.00 | | | 2 810 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 583.00 | | | 1 829 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 881.00 | | | 980 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 218.00 | | 94 849.00 | 1 744 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245 795.00 | 593 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244 270.00 | 538 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | 50 000.00 | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 572.00 | | 44 849.00 | 1 737 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 133.00 | 104 327.00 | 842 420.00 | 1 181 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 113.00 | 104 327.00 | 842 420.00 | 1 176 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 970.00 | 143 970.00 | | 143 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 360.00 | 263 360.00 | | 263 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 194.00 | 14 231.00 | 69 963.00 | 84 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 740.00 | 1 968 740.00 | | 1 968 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 193.00 | 1 999 117.00 | 76.00 | 1 999 193.00 |
VW T.V.A. | 328 277.00 | 328 277.00 | | 328 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 034.00 | 871 071.00 | 69 963.00 | 941 034.00 |