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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 264.00 | 57 994.00 | 270.00 | 58 264.00 |
AN Terrains | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 803.00 | 244 293.00 | 27 510.00 | 271 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 821.00 | 302 288.00 | 119 533.00 | 421 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 779.00 | 35 447.00 | 79 333.00 | 114 779.00 |
BZ Autres créances | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
CF Disponibilités | 286 194.00 | | 286 194.00 | 286 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 196.00 | 35 447.00 | 446 749.00 | 482 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 016.00 | 337 734.00 | 566 282.00 | 904 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
DH Report à nouveau | 394 414.00 | 362 328.00 | | 394 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 294.00 | 32 086.00 | | 15 294.00 |
DL TOTAL (I) | 505 510.00 | 490 216.00 | | 505 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 9 461.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 11 066.00 | | 8 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 311.00 | 49 214.00 | | 51 311.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 178.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 772.00 | 70 440.00 | | 60 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 282.00 | 560 656.00 | | 566 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 758.00 | 60 978.00 | | 60 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 253.00 | | 554 253.00 | 554 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 253.00 | | 554 253.00 | 554 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 387.00 | 356.00 | | 6 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 143.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 7 137.00 | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 742.00 | 555 256.00 | | 560 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 447.00 | 523 170.00 | | 545 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 294.00 | 32 086.00 | | 15 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 830.00 | | 9 991.00 | 411 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 623.00 | | 9 991.00 | 316 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 178.00 | 11 110.00 | | 291 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 642.00 | 1 352.00 | | 56 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 535.00 | 9 758.00 | | 234 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 080.00 | 3 367.00 | | 32 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 080.00 | 3 367.00 | | 32 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 080.00 | 3 367.00 | | 32 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 877.00 | 152 167.00 | 79 709.00 | 231 877.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 541.00 | 11 725.00 | | 10 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | 4 236.00 | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 88 855.00 | 86 544.00 | | 88 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 372.00 | 103 524.00 | | 103 372.00 |
YT Sous‐traitance | 7 374.00 | 4 256.00 | | 7 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 601.00 | 11 725.00 | | 12 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 106 007.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 38 591.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 868.00 | 198 560.00 | | 203 868.00 |