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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 580.00 | 13 493.00 | 16 087.00 | 29 580.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 398.00 | 107 100.00 | 20 297.00 | 127 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 786.00 | 456 377.00 | 32 408.00 | 488 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 891.00 | 576 971.00 | 163 921.00 | 740 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 862.00 | 2 230.00 | 307 632.00 | 309 862.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CF Disponibilités | 389 866.00 | | 389 866.00 | 389 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 017.00 | 2 230.00 | 770 787.00 | 773 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 909.00 | 579 201.00 | 934 708.00 | 1 513 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 921.00 | 400 465.00 | | 433 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 089.00 | 33 455.00 | | 20 089.00 |
DL TOTAL (I) | 462 810.00 | 442 721.00 | | 462 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 272.00 | 121 387.00 | | 125 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 162.00 | 366 763.00 | | 346 162.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 544.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 898.00 | 541 194.00 | | 471 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 708.00 | 983 914.00 | | 934 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 898.00 | 541 194.00 | | 471 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 631.00 | | 22 303.00 | 900 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 043.00 | 740 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 043.00 | 616 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 969.00 | | 3 080.00 | 117 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 003.00 | | 19 223.00 | 779 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 897.00 | 25 703.00 | 181 629.00 | 732 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 5 399.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 804.00 | 20 303.00 | 181 629.00 | 724 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 439.00 | 2 230.00 | 6 439.00 | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 439.00 | 2 230.00 | 6 439.00 | 6 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 439.00 | 2 230.00 | 6 439.00 | 6 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 6 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 386.00 | 180 386.00 | | 180 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 307 023.00 | 307 023.00 | | 307 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 274.00 | 345 615.00 | 3 659.00 | 349 274.00 |
VW T.V.A. | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 898.00 | 471 898.00 | | 471 898.00 |