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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 470.00 | 173 770.00 | 2 700.00 | 176 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 795.00 | 21 307.00 | 4 488.00 | 25 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 282.00 | 201 176.00 | 40 106.00 | 241 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 970.00 | 101.00 | 36 868.00 | 36 970.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CF Disponibilités | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 413.00 | 101.00 | 86 312.00 | 86 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 695.00 | 201 277.00 | 126 418.00 | 327 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 569.00 | 3 956.00 | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 26 678.00 | 27 066.00 | | 26 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 550.00 | 18 755.00 | | 10 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 302.00 | 61 889.00 | | 51 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 873.00 | | 17 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 591.00 | 18 122.00 | | 14 591.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | 6 789.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 740.00 | 123 427.00 | | 99 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 418.00 | 150 493.00 | | 126 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 791.00 | 157 572.00 | | 167 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 222.00 | 153 616.00 | | 164 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 569.00 | 3 956.00 | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 775.00 | 1 225.00 | 5 825.00 | 205 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 677.00 | 1 225.00 | 5 825.00 | 199 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 549.00 | 7 227.00 | 3 322.00 | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 430.00 | 54 308.00 | 122.00 | 54 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 430.00 | 54 308.00 | 122.00 | 54 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 732.00 | 95 410.00 | 3 322.00 | 98 732.00 |