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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 772.00 | 26 674.00 | 2 098.00 | 28 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 406.00 | 48 966.00 | 36 439.00 | 85 406.00 |
BZ Autres créances | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
CF Disponibilités | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 298.00 | 48 966.00 | 298 332.00 | 347 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 070.00 | 75 640.00 | 300 430.00 | 376 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 348.00 | 303 348.00 | | 303 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 033 839.00 | -2 020 012.00 | | -2 033 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 021.00 | -13 827.00 | | -60 021.00 |
DL TOTAL (I) | -1 763 760.00 | -1 703 739.00 | | -1 763 760.00 |
DP Provisions pour risques | 126 272.00 | 130 661.00 | | 126 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 272.00 | 130 661.00 | | 126 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 887.00 | 811 826.00 | | 967 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 460.00 | 1 084 376.00 | | 694 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 250.00 | 145 079.00 | | 79 250.00 |
EA Autres dettes | 196 247.00 | 349 529.00 | | 196 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 918.00 | 2 390 882.00 | | 1 937 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 430.00 | 817 804.00 | | 300 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 918.00 | 2 390 882.00 | | 1 937 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -822.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 220 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 891.00 | |
FM Production stockée | | | 10 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 029.00 | |
GE Autres charges | | | 10 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 597.00 | 8 285.00 | | 17 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 108.00 | -8 285.00 | | -16 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 902.00 | 2 687 697.00 | | 1 298 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 923.00 | 2 701 523.00 | | 1 358 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 021.00 | -13 827.00 | | -60 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 253.00 | 750.00 | | 15 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | 750.00 | | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 661.00 | 11 357.00 | 15 746.00 | 130 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 50 782.00 | 16 922.00 | 18 738.00 | 50 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 453.00 | 16 922.00 | 18 738.00 | 61 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 114.00 | 28 279.00 | 34 484.00 | 192 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 279.00 | 34 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 460.00 | 694 460.00 | | 694 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 247.00 | 196 247.00 | | 196 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
VB T. V. A. | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 967 887.00 | 967 887.00 | | 967 887.00 |
VP Divers | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 107.00 | 280 107.00 | | 280 107.00 |
VW T.V.A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 918.00 | 1 937 918.00 | | 1 937 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |