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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 086.00 | 4 639.00 | 3 447.00 | 8 086.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 086.00 | 4 639.00 | 58 447.00 | 63 086.00 |
BZ Autres créances | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
CF Disponibilités | 479 904.00 | | 479 904.00 | 479 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 153.00 | | 600 153.00 | 600 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 240.00 | 4 639.00 | 658 601.00 | 663 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 584.00 | | | 371 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 128.00 | | | 175 128.00 |
DL TOTAL (I) | 555 097.00 | | | 555 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 007.00 | | | 92 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 601.00 | | | 658 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 524.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 146.00 | | | 445 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 532.00 | | | 560 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 404.00 | | | 385 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 128.00 | | | 175 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 743.00 | 55 000.00 | 1 000.00 | 183 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 284.00 | | 55 000.00 | 13 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 284.00 | 163 372.00 | 63 086.00 | 13 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 182.00 | 8 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 269.00 | | 1 000.00 | 169 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 284.00 | 55 000.00 | | 13 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 043.00 | 16 524.00 | 108 928.00 | 97 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 1 078.00 | 1 190.00 | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 932.00 | 15 445.00 | 107 738.00 | 96 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 284.00 | 113 284.00 | | 113 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 249.00 | 120 249.00 | 55 000.00 | 175 249.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |