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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 856.00 | 153 019.00 | 12 837.00 | 165 856.00 |
040 Immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 939.00 | 154 582.00 | 18 357.00 | 172 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 192.00 | | 146 192.00 | 146 192.00 |
072 Créances – Autres | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
084 Disponibilités | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 471.00 | | 258 471.00 | 258 471.00 |
110 Total général Actif | 431 409.00 | 154 582.00 | 276 827.00 | 431 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -284 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 136.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 645.00 | | | 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
230 Autres produits | 890.00 | | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
252 Charges sociales | 169.00 | | | 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 977.00 | | | -24 977.00 |
280 Produits financiers | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 319.00 | | | -25 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 743.00 | | | 197 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 416.00 | | | 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 271.00 | | | 4 271.00 |