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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AP Constructions | 42 509.00 | 35 818.00 | 6 691.00 | 42 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 100.00 | 87 258.00 | 10 842.00 | 98 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 506.00 | 69 413.00 | 11 093.00 | 80 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 089.00 | 192 489.00 | 134 600.00 | 327 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CF Disponibilités | 184 062.00 | | 184 062.00 | 184 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 529.00 | | 256 529.00 | 256 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 618.00 | 192 489.00 | 391 129.00 | 583 618.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 013.00 | 97 053.00 | | 109 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854.00 | 46 961.00 | | 19 854.00 |
DL TOTAL (I) | 277 367.00 | 292 513.00 | | 277 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 945.00 | 20 560.00 | | 14 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 399.00 | 7 149.00 | | 5 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 862.00 | 33 771.00 | | 41 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 556.00 | 60 002.00 | | 51 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 762.00 | 121 482.00 | | 113 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 129.00 | 413 996.00 | | 391 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 483.00 | 106 537.00 | | 104 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 689.00 | | 5 400.00 | 321 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 715.00 | | 5 400.00 | 215 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 355.00 | 7 134.00 | | 185 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 355.00 | 7 134.00 | | 185 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 945.00 | 5 666.00 | 9 279.00 | 14 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 762.00 | 104 483.00 | 9 279.00 | 113 762.00 |