| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 4 680 000.00 | 991 660.00 | 3 688 339.00 | 4 680 000.00 |
BF Prêts | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 631 039.00 | 73 056 451.00 | 163 574 588.00 | 236 631 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 204 186 925.00 | 5 135 429.00 | 199 051 495.00 | 204 186 925.00 |
CF Disponibilités | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 332 700.00 | 5 135 429.00 | 199 197 271.00 | 204 332 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 963 740.00 | 78 191 881.00 | 362 771 859.00 | 440 963 740.00 |
CU Autres participations | 231 426 334.00 | 72 064 790.00 | 159 361 543.00 | 231 426 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 812 885.00 | 24 812 885.00 | | 24 812 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 940 758.00 | 65 940 758.00 | | 65 940 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 481 288.00 | 2 481 288.00 | | 2 481 288.00 |
DG Autres réserves | 1 949 388.00 | 1 949 388.00 | | 1 949 388.00 |
DH Report à nouveau | 225 966 668.00 | 227 504 397.00 | | 225 966 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 404 318.00 | -1 537 728.00 | | -12 404 318.00 |
DL TOTAL (I) | 308 746 670.00 | 321 150 989.00 | | 308 746 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 905.00 | 2 150 872.00 | | 1 707 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 067.00 | | |
EA Autres dettes | 52 226 709.00 | 51 754 477.00 | | 52 226 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 030.00 | 10 161.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 025 189.00 | 53 999 122.00 | | 54 025 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 771 859.00 | 375 150 111.00 | | 362 771 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 996 519.00 | 52 211 953.00 | | 52 996 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 490.00 | | 382 490.00 | 382 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 490.00 | | 382 490.00 | 382 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 442 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 239 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 404 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 457 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 408 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 234.00 | | | 389 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 785.00 | | | 393 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 234.00 | | | 389 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 234.00 | | | 389 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 224.00 | 4 034 041.00 | | 3 723 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 127 543.00 | 5 571 770.00 | | 16 127 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 404 318.00 | -1 537 728.00 | | -12 404 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 111.00 | 251 550.00 | | 740 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 111.00 | 251 550.00 | | 740 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 727 977.00 | 1 242 066.00 | 834 613.00 | 4 727 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 792 565.00 | 15 239 016.00 | 2 831 361.00 | 64 792 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 792 565.00 | 15 239 016.00 | 2 831 361.00 | 64 792 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 239 016.00 | 2 442 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 389 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UP Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
VC Groupe et associés | 204 185 352.00 | 204 185 352.00 | | 204 185 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 906.00 | 759 780.00 | 948 125.00 | 1 707 906.00 |
VI Groupe et associés | 52 224 873.00 | 52 224 873.00 | | 52 224 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 458.00 | | | 442 458.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 201 661.00 | 204 196 956.00 | 4 706.00 | 204 201 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 025 189.00 | 52 996 520.00 | 948 125.00 | 54 025 189.00 |