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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
AP Constructions | 621 991.00 | 273 689.00 | 348 302.00 | 621 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 649.00 | 657 959.00 | 92 690.00 | 750 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 983.00 | | 242 983.00 | 242 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 476.00 | 1 131 501.00 | 683 975.00 | 1 815 476.00 |
BP En cours de production de services | 1 084 082.00 | | 1 084 082.00 | 1 084 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 741 022.00 | 237 059.00 | 8 503 963.00 | 8 741 022.00 |
BZ Autres créances | 4 336 934.00 | | 4 336 934.00 | 4 336 934.00 |
CF Disponibilités | 4 148 602.00 | | 4 148 602.00 | 4 148 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 338.00 | | 319 338.00 | 319 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 629 979.00 | 237 059.00 | 18 392 921.00 | 18 629 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 445 455.00 | 1 368 559.00 | 19 076 895.00 | 20 445 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 736.00 | 1 267 736.00 | | 1 267 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
DG Autres réserves | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
DH Report à nouveau | 3 847 156.00 | 4 551 577.00 | | 3 847 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 591.00 | -704 421.00 | | 800 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 158 784.00 | 5 358 193.00 | | 6 158 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 199 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 499 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 250.00 | 2 500 000.00 | | 2 506 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 442.00 | 801 880.00 | | 897 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 572.00 | 3 085 405.00 | | 3 350 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097 275.00 | 3 466 999.00 | | 4 097 275.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 065 732.00 | 1 221 108.00 | | 2 065 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 918 112.00 | 11 076 232.00 | | 12 918 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 076 895.00 | 16 934 215.00 | | 19 076 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 823 477.00 | | 22 823 477.00 | 22 823 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 823 477.00 | | 22 823 477.00 | 22 823 477.00 |
FM Production stockée | | | -291 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 880 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 877 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 405 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 957 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 910 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 790.00 | | | 199 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 790.00 | | | 199 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 229.00 | 4 981.00 | | 195 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 229.00 | 204 772.00 | | 195 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 561.00 | -204 772.00 | | 4 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 532.00 | -196 797.00 | | 160 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 135 638.00 | 19 605 538.00 | | 23 135 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 335 047.00 | 20 309 959.00 | | 22 335 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 591.00 | -704 421.00 | | 800 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 397.00 | 127 104.00 | | 1 004 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 635.00 | 222.00 | | 197 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 762.00 | 126 882.00 | | 806 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 790.00 | | 499 790.00 | 499 790.00 |
6T Sur comptes clients | 232 795.00 | 13 764.00 | 9 500.00 | 232 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 795.00 | 13 764.00 | 9 500.00 | 232 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 585.00 | 13 764.00 | 509 290.00 | 732 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 442.00 | 897 442.00 | | 897 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 572.00 | 3 350 572.00 | | 3 350 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097 276.00 | 4 097 276.00 | | 4 097 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 065 732.00 | 2 065 732.00 | | 2 065 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 983.00 | | 242 983.00 | 242 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506 250.00 | 2 506 250.00 | | 2 506 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 397 294.00 | 13 397 294.00 | | 13 397 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 640 277.00 | 13 397 294.00 | 242 983.00 | 13 640 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 918 112.00 | 12 918 112.00 | | 12 918 112.00 |