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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AP Constructions | 18 368.00 | 15 391.00 | 2 977.00 | 18 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 649.00 | 44 967.00 | 14 682.00 | 59 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 470.00 | 19 469.00 | | 19 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 582.00 | 81 570.00 | 32 011.00 | 113 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 634.00 | | 170 634.00 | 170 634.00 |
BN En cours de production de biens | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 567.00 | 4 277.00 | 184 291.00 | 188 567.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 219.00 | 4 277.00 | 458 942.00 | 463 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 800.00 | 85 847.00 | 490 953.00 | 576 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 203 160.00 | 203 160.00 | | 203 160.00 |
DH Report à nouveau | -14 830.00 | | | -14 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 945.00 | -14 830.00 | | -40 945.00 |
DL TOTAL (I) | 192 485.00 | 233 430.00 | | 192 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 787.00 | 23 646.00 | | 23 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 639.00 | 131 304.00 | | 118 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 425.00 | 65 851.00 | | 55 425.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 3 069.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 468.00 | 223 870.00 | | 298 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 953.00 | 457 300.00 | | 490 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 194.00 | 3 572.00 | 195.00 | 78 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 451.00 | 3 572.00 | 195.00 | 76 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 175 658.00 | 175 658.00 | | 175 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 860.00 | 199 508.00 | 14 352.00 | 213 860.00 |
VW T.V.A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 468.00 | 198 468.00 | 100 000.00 | 298 468.00 |