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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 565.00 | 39 643.00 | 2 921.00 | 42 565.00 |
BT Marchandises | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 322.00 | 100.00 | 57 222.00 | 57 322.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 350.00 | 100.00 | 154 250.00 | 154 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 915.00 | 39 743.00 | 157 172.00 | 196 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
DH Report à nouveau | -15 071.00 | -11 456.00 | | -15 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129.00 | -3 615.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 120 391.00 | 119 262.00 | | 120 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 1 029.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 41 322.00 | | 31 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304.00 | 6 090.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 780.00 | 48 441.00 | | 36 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 172.00 | 167 704.00 | | 157 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 780.00 | 48 441.00 | | 36 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 970.00 | | 370 970.00 | 370 970.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 85 686.00 | | 85 686.00 | 85 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 656.00 | | 456 656.00 | 456 656.00 |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 215.00 | 468 647.00 | | 457 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 086.00 | 472 262.00 | | 456 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129.00 | -3 615.00 | | 1 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |