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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 375.00 | 13 219.00 | 156.00 | 13 375.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 827.00 | 2 839.00 | 16 988.00 | 19 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 417.00 | 123 901.00 | 91 516.00 | 215 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 850.00 | 139 959.00 | 150 891.00 | 290 850.00 |
BT Marchandises | 1 005 149.00 | | 1 005 149.00 | 1 005 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 866.00 | | 197 866.00 | 197 866.00 |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 535.00 | | 1 264 535.00 | 1 264 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 385.00 | 139 959.00 | 1 415 427.00 | 1 555 385.00 |
CU Autres participations | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 230.00 | | | 140 230.00 |
DL TOTAL (I) | 427 937.00 | | | 427 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 264.00 | | | 422 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 343.00 | | | 199 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 341.00 | | | 289 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
EA Autres dettes | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 490.00 | | | 987 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 427.00 | | | 1 415 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 623.00 | | | 776 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 343.00 | | | 199 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 896.00 | | 26 303.00 | 264 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 290 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 42 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 420.00 | | 270.00 | 42 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 210.00 | | 26 033.00 | 209 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 737.00 | 22 571.00 | 350.00 | 117 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 454.00 | 114.00 | 350.00 | 13 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 282.00 | 22 457.00 | | 104 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 340.00 | 289 340.00 | | 289 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 197 865.00 | 197 865.00 | | 197 865.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 264.00 | 211 397.00 | 210 867.00 | 422 264.00 |
VI Groupe et associés | 159 343.00 | 159 343.00 | | 159 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 359.00 | 230 954.00 | 404.00 | 231 359.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 489.00 | 776 622.00 | 210 867.00 | 987 489.00 |