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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 457.00 | 40 851.00 | 2 605.00 | 43 457.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 527.00 | 505.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 589.00 | 25 593.00 | 15 996.00 | 41 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 549.00 | 66 972.00 | 302 577.00 | 369 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 297.00 | | 789 297.00 | 789 297.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CF Disponibilités | 292 785.00 | | 292 785.00 | 292 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 926.00 | | 1 166 926.00 | 1 166 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 475.00 | 66 972.00 | 1 469 503.00 | 1 536 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 286.00 | | | 150 286.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 135 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 4 608.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 690.00 | -87 016.00 | | 9 690.00 |
DL TOTAL (I) | 172 282.00 | 162 592.00 | | 172 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 526.00 | 627 688.00 | | 734 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 279.00 | 1 554.00 | | 101 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 52 098.00 | | 48 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 495.00 | 346 159.00 | | 412 495.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 221.00 | 1 027 499.00 | | 1 297 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 503.00 | 1 190 091.00 | | 1 469 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 599.00 | 658 093.00 | | 931 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 957.00 | 215 411.00 | | 361 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 599.00 | | 23 640.00 | 393 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | 53 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 690.00 | 369 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 592.00 | 42 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 457.00 | | | 273 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 630.00 | | 583.00 | 83 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 512.00 | | 23 057.00 | 36 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 456.00 | 7 108.00 | 41 592.00 | 101 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 172.00 | 2 679.00 | | 38 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 284.00 | 4 428.00 | 41 592.00 | 63 284.00 |