| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 247.00 | 4 683.00 | 56 563.00 | 61 247.00 |
BT Marchandises | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 747.00 | | 189 747.00 | 189 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 994.00 | 4 683.00 | 246 311.00 | 250 994.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894.00 | -1 571.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 8 516.00 | 6 050.00 | | 8 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 049.00 | 619 018.00 | | 185 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 242.00 | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 794.00 | 670 760.00 | | 237 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 311.00 | 676 811.00 | | 246 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 794.00 | 670 760.00 | | 237 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383.00 | 7 344.00 | | 12 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 489.00 | 8 915.00 | | 11 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894.00 | -1 571.00 | | 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 448.00 | | 9 798.00 | 51 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 924.00 | | 9 798.00 | 49 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 215.00 | 619 215.00 | | 619 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 961.00 | 671 961.00 | | 671 961.00 |