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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 329.00 | 19 966.00 | 16 363.00 | 36 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 284.00 | 25 733.00 | 24 551.00 | 50 284.00 |
BT Marchandises | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 474.00 | | 315 474.00 | 315 474.00 |
BZ Autres créances | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CF Disponibilités | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 575.00 | | 490 575.00 | 490 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 858.00 | 25 733.00 | 515 125.00 | 540 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 852.00 | 163 146.00 | | 191 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297.00 | 28 706.00 | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 204 534.00 | 200 236.00 | | 204 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | 6 417.00 | | 5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 937.00 | 147 125.00 | | 172 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 982.00 | 120 772.00 | | 110 982.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 592.00 | 284 315.00 | | 310 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 125.00 | 484 551.00 | | 515 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 522.00 | 17 762.00 | | 32 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | 16 762.00 | | 24 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | 1 000.00 | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 802.00 | 2 931.00 | | 22 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 303.00 | 2 931.00 | | 22 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 937.00 | 172 937.00 | | 172 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 147.00 | 4 494.00 | 16 653.00 | 21 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 385.00 | 354 445.00 | 6 940.00 | 361 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 592.00 | 293 939.00 | 16 653.00 | 310 592.00 |