| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 302.00 | 72 089.00 | 13 212.00 | 85 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 639.00 | 140 167.00 | 13 471.00 | 153 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 402.00 | 673 938.00 | 91 464.00 | 765 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 640.00 | 886 195.00 | 183 445.00 | 1 069 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 599.00 | | 560 599.00 | 560 599.00 |
BZ Autres créances | 341 922.00 | | 341 922.00 | 341 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 157.00 | | 223 157.00 | 223 157.00 |
CF Disponibilités | 173 970.00 | | 173 970.00 | 173 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 347.00 | | 1 359 347.00 | 1 359 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 988.00 | 886 195.00 | 1 542 793.00 | 2 428 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 247.00 | 826 480.00 | | 409 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 565.00 | -417 233.00 | | -313 565.00 |
DL TOTAL (I) | 205 681.00 | 519 247.00 | | 205 681.00 |
DP Provisions pour risques | 223 102.00 | 225 431.00 | | 223 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 102.00 | 225 431.00 | | 223 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 376.00 | 1 551 746.00 | | 511 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 608.00 | 340 791.00 | | 222 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 009.00 | 2 565 893.00 | | 1 114 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 793.00 | 3 310 571.00 | | 1 542 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 009.00 | 2 565 893.00 | | 1 114 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
FD Production vendue biens | 2 390 671.00 | | 2 390 671.00 | 2 390 671.00 |
FG Production vendue services | 2 483 173.00 | | 2 483 173.00 | 2 483 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 444.00 | | 4 933 444.00 | 4 933 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 978.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563.00 | 8 660.00 | | 9 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 34 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 063.00 | 42 660.00 | | 15 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 748.00 | 120 380.00 | | 55 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 748.00 | 351 339.00 | | 55 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 685.00 | -308 679.00 | | -40 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 324.00 | 7 883 935.00 | | 4 962 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 889.00 | 8 301 168.00 | | 5 275 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 565.00 | 417 233.00 | | -313 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 577.00 | | 85 304.00 | 1 079 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 418.00 | 65 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 240.00 | 1 069 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 822.00 | 919 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 089.00 | | 3 774.00 | 936 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 186.00 | | 81 530.00 | 58 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 039.00 | 52 978.00 | 20 822.00 | 854 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 449.00 | 2 640.00 | | 69 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 590.00 | 50 338.00 | 20 822.00 | 784 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 431.00 | | 2 329.00 | 225 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 431.00 | | 2 329.00 | 225 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 376.00 | 511 376.00 | | 511 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
UX Autres créances clients | 559 845.00 | | | 559 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
VC Groupe et associés | 210 729.00 | | | 210 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 026.00 | 380 026.00 | | 380 026.00 |
VP Divers | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 859.00 | 913 561.00 | 65 298.00 | 978 859.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 009.00 | 1 114 009.00 | | 1 114 009.00 |