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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 830.00 | 176 893.00 | 125 937.00 | 302 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 710.00 | 179 493.00 | 155 218.00 | 334 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 127 364.00 | | 127 364.00 | 127 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 654.00 | | 184 654.00 | 184 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 364.00 | 179 493.00 | 339 872.00 | 519 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 553.00 | 129 154.00 | | 28 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 679.00 | 49 399.00 | | 34 679.00 |
DL TOTAL (I) | 72 033.00 | 187 353.00 | | 72 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 413.00 | 97 934.00 | | 76 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 251.00 | 84 729.00 | | 89 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 732.00 | | 28 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 527.00 | 36 602.00 | | 31 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 248.00 | 35 254.00 | | 38 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 840.00 | 286 880.00 | | 267 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 872.00 | 474 233.00 | | 339 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | 17 791.00 | | 13 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 996.00 | 424 887.00 | | 412 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 317.00 | 375 488.00 | | 378 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 679.00 | 49 399.00 | | 34 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 394.00 | | 15 316.00 | 319 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 995.00 | | 14 835.00 | 287 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 091.00 | | 482.00 | 22 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 796.00 | 29 696.00 | | 149 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 196.00 | 29 696.00 | | 147 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
UX Autres créances clients | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 413.00 | 20 155.00 | 48 968.00 | 76 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 847.00 | 57 289.00 | 22 558.00 | 79 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 209.00 | 207 951.00 | 48 968.00 | 264 209.00 |