| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 414.00 | 493 247.00 | 246 167.00 | 739 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 583.00 | 487 026.00 | 571 557.00 | 1 058 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 969.00 | 980 272.00 | 4 225 696.00 | 5 205 969.00 |
BT Marchandises | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BZ Autres créances | 299 308.00 | | 299 308.00 | 299 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 650.00 | | 460 650.00 | 460 650.00 |
CF Disponibilités | 144 822.00 | | 144 822.00 | 144 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 441.00 | | 939 441.00 | 939 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 410.00 | 980 272.00 | 5 165 138.00 | 6 145 410.00 |
CU Autres participations | 3 406 669.00 | | 3 406 669.00 | 3 406 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
DG Autres réserves | -1 632 944.00 | -1 468 608.00 | | -1 632 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 269.00 | -164 336.00 | | -41 269.00 |
DL TOTAL (I) | -50 890.00 | -9 621.00 | | -50 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 177.00 | 5 095 985.00 | | 5 106 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | 29 229.00 | | 28 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 307.00 | 99 301.00 | | 70 307.00 |
EA Autres dettes | 11 482.00 | 13 386.00 | | 11 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 029.00 | 5 237 900.00 | | 5 216 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 139.00 | 5 228 279.00 | | 5 165 139.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 632 944.00 | | | -1 632 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 910.00 | | 464 910.00 | 464 910.00 |
FG Production vendue services | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 331.00 | | 525 331.00 | 525 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 237.00 | 8 308.00 | | 12 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 237.00 | 8 308.00 | | 12 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 7 737.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 7 737.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 516.00 | 571.00 | | 10 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 871.00 | 751 970.00 | | 771 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 140.00 | 916 307.00 | | 813 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 269.00 | -164 336.00 | | -41 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 277.00 | 216 996.00 | | 763 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 277.00 | 216 996.00 | | 763 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 106 177.00 | 5 106 177.00 | | 5 106 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 992.00 | 303 992.00 | | 303 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 294.00 | 303 992.00 | 303.00 | 304 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 028.00 | 5 216 028.00 | | 5 216 028.00 |