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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 241 010.00 | | 241 010.00 | 241 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 719.00 | 4 331.00 | 7 388.00 | 11 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 137.00 | 28 739.00 | 248 398.00 | 277 137.00 |
BT Marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 480.00 | 24 056.00 | 1 582 423.00 | 1 606 480.00 |
BZ Autres créances | 1 628 314.00 | | 1 628 314.00 | 1 628 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 819.00 | 24 056.00 | 3 219 762.00 | 3 243 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 955.00 | 52 795.00 | 3 468 160.00 | 3 520 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 106 347.00 | 106 104.00 | | 106 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 802.00 | 519 743.00 | | 441 802.00 |
DL TOTAL (I) | 713 394.00 | 791 092.00 | | 713 394.00 |
DP Provisions pour risques | 70 923.00 | 136 473.00 | | 70 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 923.00 | 136 473.00 | | 70 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 370.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 848.00 | 95 802.00 | | 12 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 975.00 | 160 081.00 | | 76 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 202.00 | 2 311 282.00 | | 2 299 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 499.00 | 274 287.00 | | 201 499.00 |
EA Autres dettes | 10 277.00 | 13 276.00 | | 10 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 565.00 | 40 640.00 | | 82 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 843.00 | 2 895 737.00 | | 2 683 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 160.00 | 3 823 302.00 | | 3 468 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 954 171.00 | 132 022.00 | 8 086 193.00 | 7 954 171.00 |
FG Production vendue services | 112 386.00 | 1 387.00 | 113 773.00 | 112 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 557.00 | 133 409.00 | 8 199 966.00 | 8 066 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 274 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 301 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 118 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 600.00 | 163 297.00 | | 67 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 295.00 | 163 312.00 | | 72 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 770.00 | 50.00 | | 117 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 23 023.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 770.00 | 23 088.00 | | 147 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 475.00 | 140 224.00 | | -75 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 637.00 | 202 454.00 | | 159 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 986.00 | 8 108 923.00 | | 8 379 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 938 183.00 | 7 589 181.00 | | 7 938 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 802.00 | 519 743.00 | | 441 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 975.00 | | 9 162.00 | 267 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 510.00 | | | 260 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | | 9 162.00 | 7 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 965.00 | 1 774.00 | | 26 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | 1 774.00 | | 7 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 473.00 | 42 500.00 | 108 050.00 | 136 473.00 |
6T Sur comptes clients | 22 042.00 | 22 150.00 | 20 136.00 | 22 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 042.00 | 22 150.00 | 20 136.00 | 22 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 515.00 | 64 650.00 | 128 186.00 | 158 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 650.00 | 60 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 67 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 202.00 | 2 299 202.00 | | 2 299 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 612.00 | 1 577 612.00 | | 1 577 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
VB T. V. A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 261.00 | 1 585 261.00 | | 1 585 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 863.00 | 3 211 996.00 | 28 867.00 | 3 240 863.00 |
VW T.V.A. | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 869.00 | 2 606 869.00 | | 2 606 869.00 |