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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 720.00 | 99 912.00 | 5 808.00 | 105 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 719.00 | 163 113.00 | 607.00 | 163 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 405.00 | 263 825.00 | 14 580.00 | 278 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 054.00 | 1 710.00 | 21 344.00 | 23 054.00 |
BZ Autres créances | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 327.00 | 80.00 | 27 247.00 | 27 327.00 |
CF Disponibilités | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 406.00 | 1 790.00 | 186 617.00 | 188 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 811.00 | 265 614.00 | 201 196.00 | 466 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
DH Report à nouveau | -18 157.00 | | | -18 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 397.00 | -18 157.00 | | 42 397.00 |
DL TOTAL (I) | 137 616.00 | 95 219.00 | | 137 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 6 307.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 218.00 | | 32 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 403.00 | 23 679.00 | | 27 403.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 762.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 580.00 | 62 967.00 | | 63 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 196.00 | 158 186.00 | | 201 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 580.00 | 62 967.00 | | 63 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 375.00 | | 470 375.00 | 470 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 375.00 | | 470 375.00 | 470 375.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 137.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 561.00 | 27 600.00 | | 27 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 283.00 | 415 902.00 | | 477 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 886.00 | 434 059.00 | | 434 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 397.00 | -18 157.00 | | 42 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 972.00 | | 1 330.00 | 282 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 897.00 | 278 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709.00 | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 188.00 | 269 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 298.00 | | 1 330.00 | 273 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 642.00 | 2 299.00 | 4 117.00 | 265 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 709.00 | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 133.00 | 2 299.00 | 3 408.00 | 264 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | 480.00 | 1 869.00 | 3 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | 80.00 | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114.00 | 560.00 | 1 884.00 | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114.00 | 560.00 | 1 884.00 | 3 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 1 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VP Divers | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 507.00 | 46 626.00 | 1 881.00 | 48 507.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 1 201.00 | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 223.00 | 6 979.00 | | 7 223.00 |
ST Autres comptes | 73 537.00 | 63 860.00 | | 73 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 797.00 | 9 147.00 | | 14 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 648.00 | 22 512.00 | | 9 648.00 |
YT Sous‐traitance | 6 358.00 | 4 378.00 | | 6 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | 1 697.00 | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | 2 898.00 | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 639.00 | 54 219.00 | | 59 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 073.00 | 32 998.00 | | 30 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 916.00 | 101 663.00 | | 101 916.00 |