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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 274 550.00 | 40 790 481.00 | 484 068.00 | 41 274 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 975.00 | 111 738.00 | 19 237.00 | 130 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 434 956.00 | 40 902 219.00 | 532 737.00 | 41 434 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 352.00 | | 3 113 352.00 | 3 113 352.00 |
BZ Autres créances | 964 241.00 | | 964 241.00 | 964 241.00 |
CF Disponibilités | 572 397.00 | | 572 397.00 | 572 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 827.00 | | 4 653 827.00 | 4 653 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 088 782.00 | 40 902 219.00 | 5 186 563.00 | 46 088 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DG Autres réserves | 1 414 647.00 | 1 248 928.00 | | 1 414 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 864.00 | 165 719.00 | | 637 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 998.00 | 1 518 135.00 | | 2 155 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 3 100 728.00 | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 1 227.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 615.00 | 108 230.00 | | 25 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 973.00 | 518 588.00 | | 454 973.00 |
EA Autres dettes | 2 548 982.00 | 19 266.00 | | 2 548 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 565.00 | 3 748 040.00 | | 3 030 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 563.00 | 5 266 175.00 | | 5 186 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 152 723.00 | | 2 436 327.00 | 39 152 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 066.00 | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 095.00 | 41 434 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 029.00 | 41 301 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 011 796.00 | | 2 435 607.00 | 39 011 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 975.00 | | | 130 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 953.00 | | 720.00 | 9 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 212 149.00 | 2 690 367.00 | 297.00 | 38 212 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 106 817.00 | 2 683 664.00 | | 38 106 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 332.00 | 6 703.00 | 297.00 | 105 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548 982.00 | 2 548 982.00 | | 2 548 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 352.00 | 3 113 352.00 | | 3 113 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776 625.00 | 776 625.00 | | 776 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 759.00 | 137 759.00 | | 137 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 037.00 | 4 081 430.00 | 2 607.00 | 4 084 037.00 |
VW T.V.A. | 337 923.00 | 337 923.00 | | 337 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 565.00 | 3 030 565.00 | | 3 030 565.00 |