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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 548.00 | 42 648.00 | 4 900.00 | 47 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 297.00 | 24 222.00 | 5 075.00 | 29 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 633.00 | 459 014.00 | 227 619.00 | 686 633.00 |
AX Avances et acomptes | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 952.00 | 548 112.00 | 395 840.00 | 943 952.00 |
BT Marchandises | 1 567 388.00 | 156 739.00 | 1 410 649.00 | 1 567 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 286.00 | 24 093.00 | 624 193.00 | 648 286.00 |
BZ Autres créances | 105 468.00 | | 105 468.00 | 105 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 659.00 | 2 360.00 | 272 299.00 | 274 659.00 |
CF Disponibilités | 3 257 043.00 | | 3 257 043.00 | 3 257 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 795.00 | 183 192.00 | 5 756 603.00 | 5 939 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 746.00 | 731 304.00 | 6 152 443.00 | 6 883 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 621.00 | 23 568.00 | | 465 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 577.00 | 442 053.00 | | 1 416 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 757.00 | 2 197 181.00 | | 3 613 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 2 134.00 | | 1 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 434.00 | 728 613.00 | | 718 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 379.00 | 526 847.00 | | 676 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 847.00 | 415 775.00 | | 1 037 847.00 |
EA Autres dettes | 104 751.00 | 1 679.00 | | 104 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 685.00 | 1 702 463.00 | | 2 538 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 443.00 | 3 899 644.00 | | 6 152 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 685.00 | 1 702 463.00 | | 2 538 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 367.00 | | 49 207.00 | 908 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 622.00 | 943 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142.00 | 69 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 480.00 | 732 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 954.00 | | 47 867.00 | 697 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 495.00 | | 1 340.00 | 140 495.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 816.00 | 75 821.00 | 9 525.00 | 481 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 683.00 | 7 336.00 | 142.00 | 57 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 133.00 | 68 485.00 | 9 383.00 | 424 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 869.00 | 156 739.00 | 125 869.00 | 125 869.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 093.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 410.00 | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 818.00 | 181 242.00 | 125 869.00 | 127 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 818.00 | 181 242.00 | 125 869.00 | 127 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 832.00 | 125 869.00 | |
UG ‐ Financières | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 379.00 | 676 379.00 | | 676 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 436.00 | 297 436.00 | | 297 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 699.00 | 274 699.00 | | 274 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 703.00 | 374 703.00 | | 374 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
UX Autres créances clients | 619 934.00 | 619 934.00 | | 619 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
VB T. V. A. | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 718 434.00 | 718 434.00 | | 718 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 949.00 | 811 252.00 | 59 697.00 | 870 949.00 |
VW T.V.A. | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 685.00 | 2 538 685.00 | | 2 538 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |