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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 592.00 | 126 687.00 | 7 905.00 | 134 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 793.00 | 209 008.00 | 7 784.00 | 216 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 327.00 | 335 695.00 | 51 632.00 | 387 327.00 |
BT Marchandises | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CF Disponibilités | 235 754.00 | | 235 754.00 | 235 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 081.00 | | 295 081.00 | 295 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 409.00 | 335 695.00 | 346 714.00 | 682 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 882.00 | 35 552.00 | | 29 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 849.00 | -5 670.00 | | 44 849.00 |
DL TOTAL (I) | 83 531.00 | 38 682.00 | | 83 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 178.00 | 26 851.00 | | 31 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 404.00 | 54 939.00 | | 130 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 064.00 | 68 024.00 | | 50 064.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 2 411.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 183.00 | 272 225.00 | | 263 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 714.00 | 310 907.00 | | 346 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 2 445.00 | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | -2 445.00 | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 769.00 | 573 105.00 | | 438 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 920.00 | 578 775.00 | | 393 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 849.00 | -5 670.00 | | 44 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 266.00 | 7 429.00 | | 328 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 266.00 | 7 429.00 | | 328 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 2 061.00 | 47 939.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 341.00 | 53 594.00 | 23 747.00 | 77 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 183.00 | 215 244.00 | 47 939.00 | 263 183.00 |