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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 484.00 | 175 373.00 | 19 112.00 | 194 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 2 694.00 | 336.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 988.00 | 288 206.00 | 60 782.00 | 348 988.00 |
BF Prêts | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 216.00 | 468 765.00 | 117 450.00 | 586 216.00 |
BT Marchandises | 214 515.00 | 48 198.00 | 166 317.00 | 214 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 102.00 | 1 400.00 | 907 702.00 | 909 102.00 |
BZ Autres créances | 83 634.00 | 3 933.00 | 79 701.00 | 83 634.00 |
CF Disponibilités | 2 335 674.00 | | 2 335 674.00 | 2 335 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 991.00 | 53 531.00 | 3 548 459.00 | 3 601 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 206.00 | 522 297.00 | 3 665 910.00 | 4 188 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
CU Autres participations | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 600.00 | 226 600.00 | | 226 600.00 |
DH Report à nouveau | 108 707.00 | 339 115.00 | | 108 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 884.00 | 269 571.00 | | 787 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 990.00 | 1 020 087.00 | | 1 307 990.00 |
DP Provisions pour risques | 234 479.00 | 214 343.00 | | 234 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 479.00 | 214 343.00 | | 234 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 18 166.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 297.00 | 381 506.00 | | 364 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 977.00 | 836 326.00 | | 722 977.00 |
EA Autres dettes | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993 007.00 | 976 913.00 | | 993 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 440.00 | 2 212 911.00 | | 2 123 440.00 |
ED (V) | | 4 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 910.00 | 3 451 341.00 | | 3 665 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 440.00 | 2 212 911.00 | | 2 123 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 330.00 | | 29 953.00 | 559 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 068.00 | 38 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 068.00 | 586 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 515.00 | | | 197 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 704.00 | | 29 953.00 | 320 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 037.00 | 42 904.00 | | 425 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 872.00 | 18 195.00 | | 159 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 166.00 | 24 709.00 | | 265 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 343.00 | 139 502.00 | 119 366.00 | 214 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 408.00 | 48 198.00 | 13 408.00 | 13 408.00 |
6T Sur comptes clients | 37 451.00 | | 36 051.00 | 37 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 616.00 | 48 198.00 | 49 459.00 | 55 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 959.00 | 187 700.00 | 168 825.00 | 269 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 700.00 | 168 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 297.00 | 364 297.00 | | 364 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 322.00 | 312 322.00 | | 312 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 507.00 | 173 507.00 | | 173 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 759.00 | 180 759.00 | | 180 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993 007.00 | 993 007.00 | | 993 007.00 |
UP Prêts | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 909 102.00 | | | 909 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VB T. V. A. | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 022.00 | 1 054 512.00 | 34 510.00 | 1 089 022.00 |
VW T.V.A. | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 440.00 | 2 123 440.00 | | 2 123 440.00 |