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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 995.00 | 152 372.00 | 623.00 | 152 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 768.00 | 172 630.00 | 13 137.00 | 185 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 930.00 | 393 204.00 | 44 726.00 | 437 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 723.00 | 718 207.00 | 71 516.00 | 789 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 516.00 | 43 343.00 | 919 172.00 | 962 516.00 |
BZ Autres créances | 1 263 610.00 | | 1 263 610.00 | 1 263 610.00 |
CF Disponibilités | 1 053 257.00 | | 1 053 257.00 | 1 053 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 045.00 | 43 343.00 | 3 254 701.00 | 3 298 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 769.00 | 761 551.00 | 3 326 217.00 | 4 087 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 035.00 | 511 035.00 | | 511 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
DG Autres réserves | 335 371.00 | 335 371.00 | | 335 371.00 |
DH Report à nouveau | -2 486 145.00 | 31 891.00 | | -2 486 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 194.00 | -2 518 036.00 | | -354 194.00 |
DL TOTAL (I) | -1 942 829.00 | -1 588 634.00 | | -1 942 829.00 |
DP Provisions pour risques | 292 154.00 | 402 470.00 | | 292 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 845.00 | 120 609.00 | | 103 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 999.00 | 523 079.00 | | 395 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 805.00 | 207 755.00 | | 147 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 000.00 | 4 105 000.00 | | 3 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 188.00 | 734 075.00 | | 504 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 267.00 | 1 105 778.00 | | 748 267.00 |
EA Autres dettes | 367 787.00 | 343 714.00 | | 367 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 873 047.00 | 6 502 519.00 | | 4 873 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 217.00 | 5 436 964.00 | | 3 326 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 682.00 | 2 397 519.00 | | 1 727 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 805.00 | 207 755.00 | | 147 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 270.00 | | 2 898 270.00 | 2 898 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 270.00 | | 2 898 270.00 | 2 898 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 091.00 | 292 937.00 | | 60 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -10 050.00 | 393 717.00 | | -10 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10 050.00 | 400 270.00 | | -10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 624.00 | 73 532.00 | | 17 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 499.00 | 73 532.00 | | 19 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 549.00 | 326 738.00 | | -29 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 282.00 | 7 110 723.00 | | 3 387 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 477.00 | 9 628 759.00 | | 3 741 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 194.00 | -2 518 036.00 | | -354 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 622.00 | | 26 188.00 | 846 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639.00 | 13 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 087.00 | 789 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 448.00 | 623 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 995.00 | | | 152 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 922.00 | | 23 224.00 | 682 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | 2 964.00 | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 165.00 | 28 865.00 | 64 823.00 | 754 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 940.00 | 1 432.00 | | 150 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 225.00 | 27 433.00 | 64 823.00 | 603 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 079.00 | 129 254.00 | 256 333.00 | 523 079.00 |
6T Sur comptes clients | 213 632.00 | 1 050.00 | 171 338.00 | 213 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 632.00 | 1 050.00 | 171 338.00 | 213 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 711.00 | 130 304.00 | 427 672.00 | 736 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 304.00 | 427 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105 000.00 | | 3 105 000.00 | 3 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 188.00 | 504 188.00 | | 504 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 504.00 | 310 504.00 | | 310 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 516.00 | 293 516.00 | | 293 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 634.00 | 307 634.00 | | 307 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 886 637.00 | 886 637.00 | | 886 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 112.00 | 151 112.00 | | 151 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 878.00 | 25 200.00 | 50 678.00 | 75 878.00 |
VB T. V. A. | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
VI Groupe et associés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 794.00 | 833 794.00 | | 833 794.00 |
VP Divers | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 818.00 | 2 194 110.00 | 63 707.00 | 2 257 818.00 |
VW T.V.A. | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 682.00 | 1 727 682.00 | 3 105 000.00 | 4 832 682.00 |