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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 147.00 | 18 513.00 | 13 634.00 | 32 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 792.00 | 67 072.00 | 33 721.00 | 100 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 929.00 | 85 790.00 | 49 139.00 | 134 929.00 |
BT Marchandises | 245 151.00 | | 245 151.00 | 245 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
BZ Autres créances | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
CF Disponibilités | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 555.00 | | 841 555.00 | 841 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 484.00 | 85 790.00 | 890 694.00 | 976 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 805 024.00 | 785 422.00 | | 805 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 763.00 | 19 603.00 | | 6 763.00 |
DL TOTAL (I) | 820 173.00 | 813 410.00 | | 820 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 955.00 | 437.00 | | 15 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 45 289.00 | | 27 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 830.00 | 41 384.00 | | 26 830.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 521.00 | 88 710.00 | | 70 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 694.00 | 902 120.00 | | 890 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 521.00 | 88 710.00 | | 70 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 596.00 | | 38 431.00 | 185 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 618.00 | 23 356.00 | 71 184.00 | 133 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 413.00 | 23 356.00 | 71 184.00 | 133 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 170 444.00 | 170 444.00 | | 170 444.00 |
VB T. V. A. | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VC Groupe et associés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VI Groupe et associés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VP Divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 670.00 | 295 146.00 | 1 524.00 | 296 670.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |