| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 737.00 | 72 285.00 | 102 452.00 | 174 737.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 106 657.00 | | 106 657.00 | 106 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497.00 | 2 075.00 | 3 422.00 | 5 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | 7 000.00 | 1 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 358.00 | 804 496.00 | 259 862.00 | 1 064 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 567.00 | 44 782.00 | 675 785.00 | 720 567.00 |
BZ Autres créances | 233 336.00 | | 233 336.00 | 233 336.00 |
CF Disponibilités | 49 133.00 | 6 335.00 | 42 798.00 | 49 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 274.00 | | 157 274.00 | 157 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 310.00 | 51 117.00 | 1 129 193.00 | 1 180 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 668.00 | 855 613.00 | 1 389 055.00 | 2 244 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
CU Autres participations | 38 803.00 | 30 000.00 | 8 803.00 | 38 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 730 436.00 | 693 136.00 | 37 300.00 | 730 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 008.00 | 445 808.00 | | 481 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 736.00 | 85 936.00 | | 118 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
DH Report à nouveau | -440 995.00 | -576 067.00 | | -440 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 565.00 | 135 072.00 | | 89 565.00 |
DL TOTAL (I) | 262 180.00 | 104 615.00 | | 262 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 038.00 | 98 299.00 | | 80 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 464.00 | 68 952.00 | | 69 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 415.00 | 269 891.00 | | 314 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 514.00 | 167 550.00 | | 213 514.00 |
EA Autres dettes | 441 211.00 | 441 592.00 | | 441 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 875.00 | 1 048 059.00 | | 1 126 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 055.00 | 1 152 673.00 | | 1 389 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 875.00 | 1 046 285.00 | | 1 126 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 865 789.00 | | 865 789.00 | 865 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 803.00 | | 865 803.00 | 865 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 683.00 | |
GE Autres charges | | | 12 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 160.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | 3 358.00 | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 226.00 | -2 198.00 | | -6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 306.00 | 788 602.00 | | 887 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 741.00 | 653 531.00 | | 797 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 565.00 | 135 072.00 | | 89 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 535.00 | | 150 469.00 | 949 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709 436.00 | | 21 000.00 | 709 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 47 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 646.00 | 1 064 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 730 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 910.00 | 281 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | 5 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 047.00 | | 125 257.00 | 184 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | | 4 212.00 | 8 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 673.00 | 66 061.00 | 34 239.00 | 735 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669 465.00 | 23 671.00 | | 669 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 910.00 | 41 135.00 | 26 760.00 | 57 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 1 256.00 | 7 478.00 | 8 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 098.00 | 20 683.00 | | 24 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 434.00 | 20 683.00 | | 67 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 434.00 | 20 683.00 | | 67 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 415.00 | 314 415.00 | | 314 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 211.00 | 441 211.00 | | 441 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 666 829.00 | 666 829.00 | | 666 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VB T. V. A. | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
VC Groupe et associés | 134 731.00 | 134 731.00 | | 134 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 274.00 | 157 274.00 | | 157 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 406.00 | 1 119 406.00 | | 1 119 406.00 |
VW T.V.A. | 129 477.00 | 129 477.00 | | 129 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 875.00 | 1 126 875.00 | | 1 126 875.00 |