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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 576.00 | 58 375.00 | 1 201.00 | 59 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 6 160.00 | 764.00 | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 912.00 | 80 694.00 | 12 218.00 | 92 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 873.00 | 145 230.00 | 20 643.00 | 165 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BP En cours de production de services | 514 613.00 | | 514 613.00 | 514 613.00 |
BT Marchandises | 738 141.00 | 37 149.00 | 700 992.00 | 738 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 659.00 | 72 839.00 | 2 512 819.00 | 2 585 659.00 |
BZ Autres créances | 796 076.00 | | 796 076.00 | 796 076.00 |
CF Disponibilités | 539 442.00 | | 539 442.00 | 539 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 391.00 | 109 988.00 | 5 466 402.00 | 5 576 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 264.00 | 255 218.00 | 5 487 045.00 | 5 742 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 121.00 | | | 660 121.00 |
DL TOTAL (I) | 796 861.00 | | | 796 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 024.00 | | | 240 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356 806.00 | | | 1 356 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 127.00 | | | 2 412 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 759.00 | | | 532 759.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 185.00 | | | 4 690 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 045.00 | | | 5 487 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 379.00 | | | 3 333 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
FD Production vendue biens | 6 536 243.00 | 170 026.00 | 6 706 268.00 | 6 536 243.00 |
FG Production vendue services | 5 194 383.00 | 69 925.00 | 5 264 308.00 | 5 194 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 738 346.00 | 239 951.00 | 11 978 297.00 | 11 738 346.00 |
FM Production stockée | | | 314 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 434 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 361.00 | |
GE Autres charges | | | 44 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 528 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 024.00 | | | 240 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 461 876.00 | | | 12 461 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 754.00 | | | 11 801 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 121.00 | | | 660 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 888.00 | | 40 819.00 | 200 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 834.00 | 165 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 712.00 | 59 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 122.00 | 106 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 569.00 | | 40 819.00 | 90 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 401.00 | 15 541.00 | 50 712.00 | 180 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 234.00 | 3 853.00 | 50 712.00 | 105 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 167.00 | 11 687.00 | | 75 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 307.00 | | 3 158.00 | 40 307.00 |
6T Sur comptes clients | 83 842.00 | 64 361.00 | 75 364.00 | 83 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 149.00 | 64 361.00 | 78 522.00 | 124 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 149.00 | 64 361.00 | 78 522.00 | 124 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 127.00 | 2 412 127.00 | | 2 412 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 587.00 | 180 587.00 | | 180 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 674.00 | 174 674.00 | | 174 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 206.00 | 142 206.00 | | 142 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 659.00 | 2 585 659.00 | | 2 585 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
VC Groupe et associés | 669 674.00 | 669 674.00 | | 669 674.00 |
VI Groupe et associés | 240 024.00 | 240 024.00 | | 240 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 094.00 | 3 383 064.00 | 30.00 | 3 383 094.00 |
VW T.V.A. | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 379.00 | 3 333 379.00 | | 3 333 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 104.00 | | | 355 104.00 |
ST Autres comptes | 564 164.00 | | | 564 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
YT Sous‐traitance | 3 568 776.00 | | | 3 568 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 411.00 | | | 184 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 225 810.00 | | | 2 225 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222 112.00 | | | 1 222 112.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 801 972.00 | | | 4 801 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |