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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 174.00 | 3 805.00 | 1 368.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 174.00 | 3 805.00 | 26 368.00 | 30 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 002.00 | | 283 002.00 | 283 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 176.00 | 3 805.00 | 309 370.00 | 313 176.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
DL TOTAL (I) | 239 485.00 | | | 239 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 370.00 | | | 309 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 121.00 | | | 108 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 874.00 | | 300.00 | 29 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | 300.00 | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | 1 724.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | 1 724.00 | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UX Autres créances clients | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 869.00 | | | 50 869.00 |