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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 629.00 | 48 063.00 | 38 566.00 | 86 629.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 129.00 | 48 063.00 | 41 066.00 | 89 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
084 Disponibilités | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
110 Total général Actif | 137 733.00 | 48 063.00 | 89 670.00 | 137 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 849.00 | | | 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
252 Charges sociales | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 036.00 | | | -20 036.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 044.00 | | | -20 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 023.00 | | | 5 023.00 |